巴菲特老爺子又出手了，這次瞄準(zhǔn)的是日本股市。

4月11日，伯克希爾·哈撒韋公司創(chuàng)始人沃倫·巴菲特在東京接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，他看好日股，并將考慮加碼對日股的投資。

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他還透露，伯克希爾·哈撒韋在伊藤忠商事等日本五大商社的持股比例已從2020年的5%左右上升至7.4%，這是公司在美國以外的最大投資。

巴菲特增持的消息，五大商社股價(jià)受到提振

在采訪中，巴菲特毫不掩飾對這五大商社的喜愛，并表示會繼續(xù)與它們合作。

如果這五家公司中的任何一個(gè)來找我們說，“我們正在考慮做一些非常大的事情，或者我們正準(zhǔn)備買一些東西，我們想要一個(gè)合作伙伴或其他什么”...

此外，巴菲特表示考慮購買五大商社以外的日本股票，稱“雖然目前只持有五大商社的股票，但接下來的投資對象一直在腦海中，取決于價(jià)格”。

這表明如果日本股票估值進(jìn)一步下跌，巴菲特很可能會追加投資。

晨星亞洲股票研究主管Lorraine Tan表示，巴菲特的興趣“提醒人們，日本存在有吸引力且價(jià)格合理的投資機(jī)會”。

考慮到我們所知道的他的偏好，他會尋找那些管理良好、享受他認(rèn)為被低估的經(jīng)濟(jì)護(hù)城河的公司。

巴菲特增持的消息傳出來后，日本東證指數(shù)漲幅擴(kuò)大，五大商社中的最大商社三菱商事股價(jià)一度上漲3%，三井物產(chǎn)一度飆升3.7%，丸紅商事、住友商事和伊藤忠商事也小幅走高.

值得一提的是，這是巴菲特第二次訪問日本。

2011年8月，巴菲特第一次對日本進(jìn)行訪問，視察了旗下企業(yè)投資的工業(yè)刀具制造商泰珂洛（Tungaloy ）。

此次訪問日本期間，他將參觀五大商社的總部，并將再次視察泰珂洛。

巴菲特表示，他計(jì)劃在本周晚些時(shí)候與這些公司的高層會面，“實(shí)際上只是圍繞他們的業(yè)務(wù)進(jìn)行討論，并強(qiáng)調(diào)我們的支持。”

靠撿日本便宜貨，巴菲特三年狂賺45億美元！

為什么巴菲特對日本五大商社股票情有獨(dú)鐘？

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早在2020年8月，伯克希爾·哈撒韋就宣布收購了日本五大商社各超5%的股份。

將近三年來，這五家商社的股價(jià)和業(yè)績表現(xiàn)也很爭氣。

丸紅商事股價(jià)漲逾兩倍，三井物產(chǎn)、三菱商事股價(jià)翻了一番以上，伊藤忠商事和住友商事股價(jià)漲幅分別在70%和80%左右。相比之下，日經(jīng)225指數(shù)漲幅不到30%。

可見，這五只股票顯著跑贏大盤。

而根據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù)，自2020年以來，巴菲特在日本貿(mào)易公司的頭寸中估計(jì)獲得了45億美元的收益。

2020年8月，巴菲特公布了他在五大商社的股份，估計(jì)投資了61億美元，然后在11月增持了約24 億美元。這些持倉目前價(jià)值近130億美元。

巴菲特告訴媒體，他此后進(jìn)一步增持了股票，但伯克希爾尚未正式披露任何額外持倉。

巴菲特押注的五大商社的大部分收入來自能源業(yè)務(wù)，包括油氣田。在巴菲特剛開始押注這些公司時(shí)，正值疫情爆發(fā)期間，油價(jià)十分低迷，一度跌破20美元。

作為日元債最大的海外發(fā)行方之一，伯克希爾繼續(xù)發(fā)行日元債

與巴菲特增持日本五大商社相對應(yīng)的是，據(jù)媒體稍早前報(bào)道，伯克希爾已聘請銀行安排日元債券發(fā)行。

知情人士向媒體透露，伯克希爾這次擬發(fā)售七種期限的債券，從最短3年到最長30年的都有，3年期定價(jià)初步指引落在高于交換利率中價(jià)70個(gè)基點(diǎn)，30年期則落在125個(gè)基點(diǎn)。若按照計(jì)劃進(jìn)行，這次發(fā)債可能于4月14日定價(jià)。

近兩年，巴菲特在日本債市可謂相當(dāng)活躍。

2019年，伯克希爾·哈撒韋首次發(fā)行日元債券，憑借高達(dá)4300億日元發(fā)債規(guī)模，成為有史以來日元債最大的海外發(fā)行方之一。

2020年，伯克希爾·哈撒韋發(fā)行了1955億日元的債券。

伯克希爾最近一次基準(zhǔn)日元債券發(fā)行是在去年12月，發(fā)行規(guī)模為1150億日元。

截至2022年，伯克希爾·哈撒韋賬面上的日元計(jì)價(jià)票據(jù)和借貸規(guī)模增至超78億美元，相比之下，美元、歐元、英鎊計(jì)價(jià)的票據(jù)規(guī)模都在收縮。

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