【資料圖】

首先恭賀新能源小伙伴吃肉，

前天，新能源指數(shù)大漲5%，強(qiáng)力反彈。

新能源基金更猛，漲幅7%、8%的比比皆是。

最高的一只，中航新起航靈活配置，漲了11.76%，全市場(chǎng)第一。

不過，也有些小伙伴可能高興不起來。

有新能源基金經(jīng)理不僅沒吃到肉，還莫名其妙挨了頓毒打。

比如韓廣哲，

他管的金鷹時(shí)代先鋒，一季報(bào)中，前十大重倉股有5只是新能源股，倉位合計(jì)是45.55%，但當(dāng)天卻逆勢(shì)跌了4.56%。

不用想也知道，基金經(jīng)理可能已經(jīng)減倉新能源了。

至于換成了什么，可能是TMT。

前天跌的最慘的就是TMT，

一季報(bào)中，基金經(jīng)理也說，“降低了新能源持倉，增持TMT”，看來二季度調(diào)倉換股的幅度更大，可能已經(jīng)把TMT買到很重的倉位了。

韓廣哲算是最早開始買新能源的一批基金經(jīng)理，2020年就開始重倉了，之后一路加倉，現(xiàn)在也開始換賽道了。

當(dāng)然，現(xiàn)在評(píng)論“減倉新能源、換TMT”是對(duì)是錯(cuò)，還太早，

牛市多暴跌，熊市多暴漲，新能源雖然強(qiáng)勢(shì)反彈，但連10日均線都沒突破，

究竟是熊市中的反彈，還是底部反轉(zhuǎn)，不好說~

砍倉新能源的基金經(jīng)理

話說回來，

除了韓廣哲，還有哪些基金經(jīng)理也減倉了新能源呢？

李游算一個(gè)，

他是“骨灰級(jí)”新能源基金經(jīng)理，2018年就開始重倉了。

今年一季度，創(chuàng)金合信工業(yè)周期前六大重倉股都是新能源，倉位是36.8%。按照第三方平臺(tái)的預(yù)估，前天凈值應(yīng)該上漲3.13%，但實(shí)際漲幅只有0.55%。

一季報(bào)中，他說，

一季度減少了光伏一體化組件的配置，增加了硅片龍頭的配置，增加了電動(dòng)車的配置，同時(shí)也加倉了AI。

二季度，可能又挪了不少倉位到AI上。

孫迪也算一個(gè)，

對(duì)，就是2020年和趙詣爭(zhēng)冠軍的那位。

雖然當(dāng)時(shí)放棄了新能源，但后來他又買回來了。

今年一季度，他管的廣發(fā)先進(jìn)制造，十大重倉股都和新能源有關(guān)，前天基金也漲了3.04%。

看著還不錯(cuò)，是吧？

給大家看下他十大重倉股前天的漲幅，5只漲幅在10%以上，平均漲了10%。

但基金只漲了3個(gè)點(diǎn)，孫迪也可能在前天之前減倉新能源了。

一季報(bào)中，孫迪說了他一季度的操作，小幅增持AI相關(guān)標(biāo)的。

展望二季度時(shí)，他說：

新能源行業(yè)整體股價(jià)大幅調(diào)整，很多優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的估值回落到了明顯低估的位置，帶來了非常好的投資機(jī)會(huì)，他會(huì)繼續(xù)配置光伏、儲(chǔ)能、汽車零部件等。

同時(shí)，也會(huì)緊密跟蹤AI主題相關(guān)的進(jìn)展和事件催化。

但從最近的表現(xiàn)來看，他不光在跟蹤AI，還可能已經(jīng)買了不少倉位。

除了韓廣哲、李游、孫迪，其他一季度還在重倉新能源的明星基金經(jīng)理，比如王鵬（泰達(dá)宏利）、朱然（信達(dá)澳亞）、崔宸龍（前海開源）旗下都有基金估算漲跌幅和實(shí)際漲跌幅差距在2個(gè)點(diǎn)以上。

這其中，關(guān)注度比較高的應(yīng)該是崔宸龍，2021年的冠軍基金經(jīng)理。

他的兩只代表基金：前海開源新經(jīng)濟(jì)、前海開源公用事業(yè)估算誤差不大，1個(gè)點(diǎn)左右，前天也漲了4個(gè)點(diǎn)左右。

但前海開源新興產(chǎn)業(yè)偏離比較大，

這只基金也買了不少新能源，當(dāng)天預(yù)估上漲2.33%，實(shí)際卻跌了0.36%，估算誤差達(dá)到了2.7個(gè)點(diǎn)。

一季報(bào)中，崔宸龍?jiān)儆么罅科鶎懲晷履茉春螅灿昧艘欢卧拰慉I，

“如果說以鋰電、光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)是這個(gè)時(shí)代硬科技的代表，那么以 chatGPT 等為代表的技術(shù)則是“軟科技”的核心”，

“積極擁抱這個(gè)偉大的時(shí)代，積極投身于跨時(shí)代的科技浪潮中”。

不知道他的這只基金是不是已經(jīng)入了AI...

加倉新能源的基金經(jīng)理

當(dāng)然，

也有在大漲前加倉新能源的基金經(jīng)理，甚至可能是從TMT跑向新能源的。

比如中庚基金的陳濤，

他是最早一批開始重倉信創(chuàng)的基金經(jīng)理，在之后的TMT牛市行情中也是越漲越賣。

一季報(bào)中他說，

新能源、CXO、軍工等大跌后，相比其他成長(zhǎng)行業(yè)的性價(jià)比已經(jīng)跌出來，就減持了一部分漲幅較大的TMT個(gè)股，增加了下跌較多的鋰電、農(nóng)化、養(yǎng)殖、醫(yī)藥行業(yè)配置。

看持倉的話，

他前四大重倉股都是TMT，但昨天卻漲了0.8%，比預(yù)估漲跌幅（-1.38%）高了2.18個(gè)點(diǎn)。

考慮到前天新能源一枝獨(dú)秀（漲了5%），TMT一家慘淡（跌了2個(gè)點(diǎn)），其他行業(yè)基本不漲不跌，不排除陳濤加倉新能源的可能。

當(dāng)然，這要等二季報(bào)公布后才能確認(rèn)。

還有之前提過的呂越超，之前重倉新能源，但后面追了TMT。

4月10日，TMT大跌時(shí)，他管的海富通股票跌了7.42%，是跌幅榜上的第一名，可想而知，這輪TMT行情，他參與了有多深。

但前天，這只基金就跌了2.69%，比著預(yù)估跌幅（-4.59%）少了1.9個(gè)點(diǎn)，可能已經(jīng)減了部分TMT倉位吧...

然后就是在下跌中可能逆勢(shì)加倉新能源的勇士了，

閆思倩算一個(gè)。

她管的鵬華滬深港新興成長(zhǎng)，昨天預(yù)估上漲4.05%，實(shí)際卻漲了5.89%，多漲了1.84%。

另一只基金，鵬華新能源汽車，實(shí)際漲幅（4.21%）也比預(yù)估漲幅（3.25%）多漲了0.96%。

閆思倩可能加倉，或者在新能源行業(yè)內(nèi)做了一定的調(diào)倉。

于浩成也算一個(gè)。

就是鄔傳雁“權(quán)限門”增聘的那位基金經(jīng)理。

一季報(bào)中他說，

2022年3季度就開始布局計(jì)算機(jī)了，主要邏輯是基本面觸底回升及估值合適。

在人工智能帶動(dòng)TMT行業(yè)大漲后，他認(rèn)為相關(guān)股票估值已高，和新能源、軍工、汽車零部件、部分新消費(fèi)等相比，性價(jià)比不高。

持倉上，他管的泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)持有新能源、汽車零部件、TMT，前天預(yù)估漲幅是2.09%，但實(shí)際漲了4.14%，多漲了2.04%，不排除加倉新能源的可能。

其他估算漲跌幅和實(shí)際漲跌幅偏離比較大的基金還有這些：

不確定有沒有加倉新能源，但可能已經(jīng)減倉TMT了。

比如估算誤差最大的長(zhǎng)盛電子信息主題，

從名字就能看出這是一只TMT基金，一季度基金也重倉TMT，前天預(yù)估下跌4.56%，但實(shí)際只跌了0.3%。

還在堅(jiān)守新能源的新能源基金經(jīng)理

最后，還有哪些新能源基金經(jīng)理在堅(jiān)守新能源呢？

懶貓統(tǒng)計(jì)了主要新能源基金（基金規(guī)模超過10億，去年底新能源倉位超過40%）的估算誤差，

李瑞、邢軍亮、劉格菘、鄭澄然、祁和、施成、劉偉偉、盧純青、閆思倩、李彥、孟昊等大部分之前重倉新能源的明星基金經(jīng)理，其實(shí)都還在堅(jiān)守新能源。

本文來源：懶貓的豐收日 (ID:lanmao_licai)，作者：懶貓的豐收日

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