近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在多個(gè)平臺(tái)上，明星基金經(jīng)理張坤、趙詣、楊銳文都有最新發(fā)聲。比如螞蟻基金平臺(tái)，在金選團(tuán)隊(duì)近日對(duì)張坤的訪談中，張坤回應(yīng)了易方達(dá)藍(lán)籌精選混合的超額表現(xiàn)未出現(xiàn)明顯改善的問題，此外還透露，“在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了科技等行業(yè)的配置?！?br/>

此外，泉果基金趙詣?wù)J為：“近期春季躁動(dòng)下的主題炒作接近尾聲，市場(chǎng)進(jìn)入了短期調(diào)整階段。政策效果將在3、4月有初步驗(yàn)證?！?/p>

而景順長(zhǎng)城的楊銳文表示，依然看好新能源和半導(dǎo)體等科技股，并稱“自己可能是當(dāng)下非常少數(shù)看好中國(guó)半導(dǎo)體的基金經(jīng)理之一?！?/p>

(資料圖)

易方達(dá)張坤：增配醫(yī)藥等行業(yè)，減配科技

近日，記者注意到，螞蟻金選團(tuán)隊(duì)近期對(duì)易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金經(jīng)理張坤又進(jìn)行了一次面對(duì)面訪談，金選團(tuán)隊(duì)在問題中提出，相較于上一次訪談，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合的超額表現(xiàn)(近12次業(yè)績(jī)追蹤中，有11次跑輸中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù))暫未出現(xiàn)明顯改善，原因是什么?期間是否有重要的投資操作?該操作是否取得一定成效?

張坤表示，“任何投資體系都有其局限性，任何體系都只能解釋市場(chǎng)在某些時(shí)間維度的運(yùn)動(dòng)，大多數(shù)情況下都是無能為力的。選擇任何一種投資體系，不在于了解它的熟悉程度，而在于對(duì)這種理念是否真的相信，是否能夠一如既往的堅(jiān)持”。只有通過不斷經(jīng)歷逆風(fēng)期，才能逐步摸索到哪些缺陷是自己心甘情愿承受的。

“我認(rèn)為，一個(gè)投資者成熟的標(biāo)志之一就是清晰地了解自己投資方法的局限性，放棄完美，保持淡定的心境，能夠從容的執(zhí)行自己的投資策略，不因市場(chǎng)的短期波動(dòng)喜或悲?！睆埨だ^續(xù)說道。

而具體到操作方面，張坤表示：“本基金的股票倉(cāng)位基本穩(wěn)定，并在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了科技等行業(yè)的配置;個(gè)股方面，增加了業(yè)務(wù)模式有特色、長(zhǎng)期邏輯清晰、估值水平合理的個(gè)股的投資比例?！?/p>

此外，張坤還談到對(duì)于后市的看法，他表示：“展望后市，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的逐步發(fā)力和管控更為科學(xué)和精準(zhǔn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)恢復(fù)，同時(shí)，我們對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景是樂觀的，相信會(huì)有一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷長(zhǎng)大、成熟。后續(xù)我們將更加積極把握經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的變化，持續(xù)尋找模式有特色、長(zhǎng)期邏輯清晰、估值水平合理的個(gè)股進(jìn)行投資?！?/p>

泉果基金趙詣：春季躁動(dòng)下的主題炒作接近尾聲

泉果基金的知名基金經(jīng)理趙詣近日也談到了對(duì)于市場(chǎng)的看法，他表示：“今年以來市場(chǎng)延續(xù)了去年10月以來的反彈，風(fēng)格上呈現(xiàn)為分化輪動(dòng)。一季度的現(xiàn)狀基本表現(xiàn)為‘強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)’，政策轉(zhuǎn)向引發(fā)了情緒轉(zhuǎn)向，在業(yè)績(jī)空窗期市場(chǎng)更多是根據(jù)預(yù)期來?yè)屌?，基本面好轉(zhuǎn)還需要時(shí)間?！?/p>

“近期春季躁動(dòng)下的主題炒作接近尾聲，市場(chǎng)進(jìn)入了短期調(diào)整階段。政策效果將在3、4月有初步驗(yàn)證，在企業(yè)年報(bào)和一季報(bào)陸續(xù)披露后，我們才能更好地觀察強(qiáng)預(yù)期兌現(xiàn)的程度。同時(shí)，隨著‘兩會(huì)’后的政策逐步落地，市場(chǎng)主線將日漸明晰?！?趙詣繼續(xù)說道。

而展望二季度之后的市場(chǎng)，趙詣?wù)J為，“進(jìn)入二季度后，隨著預(yù)期照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)有可能會(huì)加大，這期間基本面就顯得尤為重要，也有望逐步形成新的主線，中間的階段性波動(dòng)都會(huì)是布局機(jī)會(huì)。今年各地政府都出臺(tái)了較強(qiáng)力度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)計(jì)劃，如果復(fù)蘇不及預(yù)期，也會(huì)有更大力度的政策護(hù)航。下半年隨著政策逐步見效，市場(chǎng)可能會(huì)有進(jìn)一步向上的動(dòng)能，進(jìn)入股市的資金量有望加大?！?/p>

景順長(zhǎng)城楊銳文：看好新能源和半導(dǎo)體

另外，景順長(zhǎng)城楊銳文近日也再次談到了其看好的板塊。他表示：“作為一名成長(zhǎng)型基金經(jīng)理，在投資中，我們會(huì)積極擁抱行業(yè)變化，用動(dòng)態(tài)的眼光看待成長(zhǎng)股投資。中國(guó)的大部分行業(yè)都在經(jīng)歷成長(zhǎng)的過程，不能靜態(tài)說有些企業(yè)現(xiàn)在沒有達(dá)到世界最好水平，就不值投。中國(guó)企業(yè)未來會(huì)發(fā)生很大的改變，如果拒絕擁抱成長(zhǎng)股投資，基金業(yè)績(jī)或許也會(huì)面臨局限性?！?/p>

“具體到看好的領(lǐng)域，我們依然看好新能源和半導(dǎo)體等科技股長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)遇。首先，在新能源方面，我記得2018年投資汽車行業(yè)很難，因?yàn)槟菚r(shí)候中國(guó)國(guó)產(chǎn)車沒有一部能在TO C端賣到20萬。但到如今，造車新勢(shì)力迅速崛起，打破了20萬以上單車銷售價(jià)位段，實(shí)現(xiàn)了全面突圍。今年中國(guó)新能源汽車的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈上，未來依然具備巨大成長(zhǎng)空間?！?楊銳文繼續(xù)說道。

而在半導(dǎo)體方面，楊銳文表示，“可能我也是當(dāng)下非常少數(shù)看好中國(guó)半導(dǎo)體的基金經(jīng)理之一。我從2018年開始研究中國(guó)半導(dǎo)體，那時(shí)候有價(jià)值的公司真的鳳毛麟角。但現(xiàn)在回過頭來看，中國(guó)半導(dǎo)體的成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超想象。未來，隨著成熟制程自給率的不斷提升，中國(guó)也會(huì)逐漸培育完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望迎來巨大發(fā)展空間。未來，相信也會(huì)有各種刺激或者鼓勵(lì)政策出來，并且方向性也更明確，支持中國(guó)科技股發(fā)展。我是全市場(chǎng)科創(chuàng)板持倉(cāng)最高的基金經(jīng)理之一，會(huì)堅(jiān)定看好并投資中國(guó)科技公司?！?/p>

本文編選自“每眼牛眼”公眾號(hào);智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳

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