4月11日早盤，港股地產(chǎn)股持續(xù)走高，截止發(fā)稿，碧桂園(02007)漲近12%，龍湖集團(00960)漲超6%，華潤置地(01109)漲超5%。消息面上，國家稅務(wù)總局局長王軍近日表示，房地產(chǎn)業(yè)1-2月份銷售收入由負轉(zhuǎn)正，同比增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月份增速進一步提升，同比增長17.9%。

據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2023年3月，TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額6608.6億元，單月業(yè)績同比增長29.2%，環(huán)比增長42.3%，同環(huán)比保持增長且增幅較上月提升。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，35城2023年1-3月新房銷售面積5326萬方，前三月累計同比-1.0%，其中3月單月成交2451萬方(創(chuàng)2022年6月以后的單月最高水平)，環(huán)比+51.3%，同比+29.8%。15城2023年1-3月二手房銷售面積2337萬方，前三月累計同比+53.1%，其中3月單月成交1144萬方(創(chuàng)近三年的單月最高水平)，環(huán)比+56.6%，同比+83.6%。

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據(jù)中指研究院監(jiān)測，2023年3月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為917.9億元，同比下降16.3%，環(huán)比增加109.0%。行業(yè)平均利率為3.89%，同比下降0.52個百分點，環(huán)比下降0.47個百分點。房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資667.7億元，同比上升15.9%，環(huán)比上升100.9%；海外債發(fā)行0億元；信托融資40.6億元，同比下降76.0%，環(huán)比上升35.8%；ABS融資209.6億元，同比下降35.0%，環(huán)比上升273.3%。

央行最新發(fā)布的《城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告》顯示，今年二季度居民家庭購房意愿比重為17.5%，相比一季度16.0%的歷史低點明顯增加。二季度成為2022年下半年以來購房意愿最強的季度，這意味著樓市交易有進一步復(fù)蘇的可能。

去年，新世界發(fā)展行政總裁鄭志剛表示，中國的房地產(chǎn)市場已經(jīng)見底，計劃2023年在土地上投資百億元，抄底的地點包括上海、廣州、杭州、深圳等優(yōu)質(zhì)城市。而太古地產(chǎn)也官宣了未來10年的1000億港幣投資計劃，其中300億港元在中國香港、500億港元在中國內(nèi)地、200億港元用于住宅買賣項目(包括東南亞)。

值得注意的是，日前，半夏投資李蓓發(fā)布3月月度報告。李蓓已開始“埋伏”上市房企，并維持超10%的地產(chǎn)股總體持倉比例作為底倉。李蓓認為，持有地產(chǎn)股并不是風險而是機會，后續(xù)大漲只是時間問題。她表示，現(xiàn)在的地產(chǎn)，就好像2016年年初的煤炭股。行業(yè)經(jīng)歷了供給側(cè)的出清和收縮，需求端剛剛開始觸底回升。李蓓指出，這是10年一遇級別的機會，股價反應(yīng)只是時間問題。一批房企相對當前的股價，存在3-10倍的上漲空間。

國海證券首席經(jīng)濟學家夏磊指出，今年房地產(chǎn)銷售面積有望增長，政策暖風會一直吹。在2022年低基數(shù)效應(yīng)下，疊加政策放松，2023年銷售會有所回升，預(yù)計2023年房地產(chǎn)銷售13.8億平，同比增長1.5%；房地產(chǎn)投資方面，由于“保交樓”政策疊加房企現(xiàn)金流改善，為投資企穩(wěn)提供一定支撐，預(yù)計2023年房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額為14.1萬億元，同比增長6%。

相關(guān)概念股：

碧桂園(02007)：業(yè)績公告顯示，2022年，該公司錄得4303.7億元的收入及26.1億元歸屬股東的核心凈利潤。全年實現(xiàn)3574.7億元的權(quán)益銷售額，交付近70萬套房屋，均高居行業(yè)榜首。

龍湖集團(00960)：里昂發(fā)布研究報告稱，重申該公司“買入”評級，去年業(yè)績符合指引，利潤穩(wěn)定，目標價由30港元上調(diào)至32港元。該行認為公司更快的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率可以令公司在較小的土地儲備下實現(xiàn)合同銷售增長，再加上快速增長的經(jīng)常性業(yè)務(wù)的貢獻愈來愈大，認為中期內(nèi)雙位數(shù)利潤增長仍然是可以實現(xiàn)。

華潤置地(01109)：花旗發(fā)布研究報告稱，予該公司“買入”評級，認為憑借其充足的一、二線土地儲備、低成本融資、ESG和具有吸引力估值，將其列為行業(yè)首選，目標價由46.1港元上調(diào)至48港元。

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