近日市場(chǎng)迎來多重利好，包括央行連續(xù)降息，隔夜美股大漲，發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》，明確了8個(gè)方面22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

受上述消息提振，今日A股早盤繼續(xù)反彈，然而午后三大指數(shù)小幅跳水，滬指、創(chuàng)業(yè)板指齊翻綠。截至收盤，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%。

(資料圖)

盤面上，AI概念股表現(xiàn)分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續(xù)創(chuàng)新高；應(yīng)用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國(guó)漲停。大消費(fèi)概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤中異動(dòng)，三江購(gòu)物、國(guó)光連鎖、人人樂漲停。下跌方面，銀行股陷入調(diào)整，郵儲(chǔ)銀行跌超4%。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，中際旭創(chuàng)持續(xù)走強(qiáng)，今日收漲6.58%，總市值突破1000億，今年以來累計(jì)漲幅超360%；洛凱股份尾盤觸及跌停，日內(nèi)接近完成天地板，此前連續(xù)4日漲停。

總體上看，兩市近2800只個(gè)股下跌，全天成交10006億元，較上一日放量583億元。北向資金半日凈流出21.94億元。

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國(guó)盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

熱門板塊

1、AI概念股走勢(shì)分化

AI概念股表現(xiàn)分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續(xù)創(chuàng)新高;應(yīng)用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國(guó)漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，業(yè)內(nèi)人士表示，6月起AI大模型產(chǎn)品和應(yīng)用有望迎來集中發(fā)布。6月13日，360AI數(shù)字人正式發(fā)布。目前，360AI數(shù)字人擁有200多個(gè)角色，還支持定制，生成自己的專屬數(shù)字人。此外東吳證券研報(bào)指出，看好傳媒行業(yè)長(zhǎng)期修復(fù)能力，重點(diǎn)推薦游戲賽道。

2、大消費(fèi)股集體反彈

大消費(fèi)概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停;零售股盤中異動(dòng)，三江購(gòu)物、國(guó)光連鎖、人人樂漲停。

點(diǎn)評(píng)：中信證券研報(bào)表示下半年期待白酒景氣和信心向上共振，中秋國(guó)慶旺季將是重要窗口。

3、CPO概念股爆發(fā)

CPO概念股繼續(xù)拉升，中際旭創(chuàng)市值突破千億，該股年內(nèi)漲幅超380%。天孚通信、太辰光、源杰科技均再創(chuàng)歷史新高。

點(diǎn)評(píng)：廣發(fā)證券認(rèn)為，二級(jí)市場(chǎng)從跨行業(yè)對(duì)比的維度，AI算力板塊下半年還存在超預(yù)期可能，和大部分行業(yè)相比景氣度還有往上走的空間，目前這輪AI算力行情遠(yuǎn)未結(jié)束。

4、銀行股陷入調(diào)整

銀行股陷入調(diào)整，郵儲(chǔ)銀行跌超4%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國(guó)盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

國(guó)盛證券：降息只是開始 更多組合拳正在路上

國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，本次降息符合預(yù)期，主因4月以來經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，旨在降成本、穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期，也有助于緩解商業(yè)銀行負(fù)債端壓力?；跉v史規(guī)律和當(dāng)前實(shí)際，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟隨下調(diào)，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的核心問題仍是內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始;可重點(diǎn)期待的政策有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松(北上廣深等核心一二線)、進(jìn)一步降息降準(zhǔn)、支持汽車(新能源等)、加快政策性開發(fā)性金融工具使用、推出一批重大基建項(xiàng)目等。本次降息將提振市場(chǎng)情緒，應(yīng)會(huì)利好利率下行、TMT等成長(zhǎng)類權(quán)益資產(chǎn)。

中信證券：下半年期待白酒景氣和信心向上共振 中秋國(guó)慶旺季將是重要窗口

中信證券研報(bào)指出，2023年以來白酒動(dòng)銷端保持復(fù)蘇節(jié)奏，符合預(yù)期，但市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期消費(fèi)信心走弱壓制板塊估值。我們認(rèn)為，從中長(zhǎng)期角度，受益于行業(yè)集中頭部白酒企業(yè)仍將維持穩(wěn)健成長(zhǎng)，估值回調(diào)后價(jià)值底部將逐漸顯現(xiàn)?？?023年，我們預(yù)計(jì)上半年酒企消化庫(kù)存搶份額為先，下半年期待經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下景氣和信心向上共振，中秋國(guó)慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業(yè)基本面穩(wěn)健、短期景氣邊際向上的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)任何邊際的抬升均將推動(dòng)板塊表現(xiàn)，建議保持配置。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個(gè)性化需求下的最佳落地場(chǎng)景，同時(shí)AI培訓(xùn)是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應(yīng)用場(chǎng)景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯，根據(jù)AI培訓(xùn)&教育信息化兩大落地應(yīng)用方向，推薦盛通股份，建議關(guān)注傳智教育，佳發(fā)教育，世紀(jì)天鴻等。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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