隔夜美股漲跌不一納指四連跌，中概股指數(shù)重挫逾4%。9月8日早盤，離岸人民幣兌美元跌破7.36關(guān)口，日內(nèi)跌近200點(diǎn)，創(chuàng)去年10月26日以來(lái)逾10個(gè)月新低。隔夜中概股受挫，疊加人民幣持續(xù)貶值外資大幅流出，今日A股市場(chǎng)再度承壓，三大指數(shù)集體低開(kāi)，截至收盤，滬指跌0.43%，深成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%。

【資料圖】

盤面上，科技股卷土重來(lái)，光刻機(jī)、光刻膠板塊領(lǐng)銜上漲，張江高科3連板，聯(lián)合精密一字漲停，百川股份開(kāi)盤秒板，雙樂(lè)科技逼近20CM漲停；華為概念股繼續(xù)活躍，華映科技5連板，立達(dá)信、高斯貝爾、豪爾賽漲停；半導(dǎo)體板塊盤初反彈，冠石科技3連板；此外，減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%。

跌幅方面，教育、煤炭、家居板塊回調(diào)，云煤能源、菲林格爾跌停。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，我樂(lè)家居跌超5%，公告稱相關(guān)股東將盡快購(gòu)回本次違規(guī)的超額減持股份。

展望后市，中信證券研報(bào)指出，2023年中報(bào)顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

熱門板塊

1、光刻機(jī)、光刻膠板塊再度領(lǐng)銜上漲

光刻機(jī)、光刻膠板塊盤初走強(qiáng)，張江高科3連板，聯(lián)合精密一字漲停，百川股份開(kāi)盤秒板，雙樂(lè)科技逼近20CM漲停，騰景科技漲超15%，蘇大維格、波長(zhǎng)光電、亞威股份等大幅沖高。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場(chǎng)規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

2、工業(yè)母機(jī)板塊上揚(yáng)

工業(yè)母機(jī)板塊上揚(yáng)，亞威股份漲超4.8%，日發(fā)精機(jī)、華東重機(jī)、中航高科等多股跟漲。工業(yè)母機(jī)ETF(159667)漲超1.2%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，9月1日，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)數(shù)字化發(fā)展，支持標(biāo)準(zhǔn)研制和成果轉(zhuǎn)化。

3、軍工股拉升

軍工股拉升，奧普光電漲超7%，新余國(guó)科、霍萊沃、海格通信、晨曦航空等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：中信建投研究報(bào)告指出，2023年上半年，軍工各產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從訂單及存貨情況來(lái)看，除軍工電子/信息化產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定分化外，其余產(chǎn)業(yè)鏈訂單和存貨均有所增長(zhǎng)，未來(lái)業(yè)績(jī)釋放可期。

4、減肥藥概念股沖高

減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%，圣諾生物、華森制藥、昊帆生物、科源制藥等紛紛跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，摩根大通表示，諾和諾德可以占據(jù)快速增長(zhǎng)的全球減肥藥市場(chǎng)的近一半份額，到2030年相當(dāng)于330億美元左右的潛在銷售額。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券研報(bào)指出，2023年中報(bào)顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

中信證券：A股存貨減值的同比正處于底部位置

中信證券研報(bào)指出，2023年中報(bào)顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多，或成為A股未來(lái)收入同比反彈的重要支撐。而A股應(yīng)收、商譽(yù)減值的同比正處于改善區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

中原證券：未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局

中原證券研報(bào)指出，二季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐有所放緩，但年中政治局會(huì)議對(duì)房地產(chǎn)和資本市場(chǎng)的定調(diào)意義重大，相關(guān)部門迅速落實(shí)，將在融資端、投資端、交易端進(jìn)行改革。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關(guān)注航運(yùn)港口、工程機(jī)械以及采掘等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

東吳證券：政策利好疊加估值優(yōu)勢(shì) 證券板塊值得關(guān)注

東吳證券研報(bào)指出，政策利好疊加估值優(yōu)勢(shì)，板塊機(jī)會(huì)值得關(guān)注：1）近期證券行業(yè)利好政策迭出，券商經(jīng)營(yíng)環(huán)境有望進(jìn)一步改善。8月27日財(cái)政部宣布減半征收印花稅，證監(jiān)會(huì)“三箭齊發(fā)”，收緊IPO、規(guī)范減持、降低融資保證金比例，政策定力可見(jiàn)一斑。2）我們預(yù)計(jì)2023年證券行業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.85%，行業(yè)整體業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)溫和復(fù)蘇。3）政策催化行業(yè)估值提升，當(dāng)前板塊估值逼近歷史底部，具有顯著的配置價(jià)值。截至2023年9月4日，證券Ⅱ指數(shù)PB估值為1.27倍，歷史分位數(shù)7.04%，具備較高的性價(jià)比及安全邊際，建議配置頭部券商或低位券商：①投資端改革深化背景下，財(cái)富管理市場(chǎng)受益，首推零售券商龍頭東方財(cái)富。②行業(yè)整體杠桿率抬升預(yù)期下，建議關(guān)注中信證券、華泰證券。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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