文/樂居財經(jīng)付魁

(資料圖)

洪濤股份（002325.SZ）資金狀況可能比想象中的要吃緊。

10月20日，洪濤股份發(fā)布公告，計劃變賣房產(chǎn)用來增加流動資金，所變賣的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈，目前交易價格、方式以及接盤方都處于待定狀態(tài)。

近年來，洪濤股份的業(yè)績持續(xù)下滑，資金狀況也不理想。財報顯示，今年上半年，洪濤股份貨幣資金2.55億元，短債合計27.22億元，資金缺口逼近25億元。

為了緩解資金壓力，洪濤股份嘗試了不少方法，先后進行多次抵押貸款，也動用了募集資金。此前，洪濤股份將11.48億元募集資金用于永久補充流動資金。

不僅如此，洪濤股份實際控制人劉年新也曾自掏腰包補充現(xiàn)金流。8月31日，劉年新擬向洪濤股份提供額度為3億元的財務資助，該資金主要用于補充流動資金。

花樣融資“解渴”

本次變賣的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈。據(jù)了解，該處房產(chǎn)位于深圳市南山區(qū)方大城T3棟，使用面積合計約為3萬平方米，產(chǎn)權用途為工業(yè)用地/研發(fā)用房，使用期限為50年。

2018年12月19日，洪濤股份發(fā)布公告稱，公司原自有物業(yè)總部辦公地址位于羅湖區(qū)清水河街道城市更新區(qū)，為了配合羅湖區(qū)城市更新工作，公司將于2018年12月21日正式搬遷至位于深圳市南山區(qū)高發(fā)西路的“洪濤股份大廈”。彼時，劉年新還曾表示，洪濤股份此次喬遷新總部大廈，入駐新環(huán)境、標志著公司必定開啟新篇章、創(chuàng)造新未來。

如此算來，洪濤股份搬遷至正總部大廈的時間還不足三年，為何不到三年就要進行變賣？洪濤股份給出的解釋是為優(yōu)化資產(chǎn)結構，降低公司資產(chǎn)負債率，增加公司流動資金，同時專注主業(yè)。

不過，目前洪濤股份僅是發(fā)布了一則公告，交易方式、交易對方及交易價格等尚未確定。

事實上，近年來，為了滿足資金需要，洪濤股份用了不少辦法進行融資。

今年10月20日，洪濤股份發(fā)布公告稱，為了滿足公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，公司向深圳擔保集團有限公司（簡稱“深圳擔保”）申請1.2億元的委托貸款，抵押物為洪濤股份名下寶安區(qū)觀瀾街道樟坑徑國有建設用地使用權。

這已不是洪濤股份第一次向深圳擔保借款。今年，4月20日，洪濤股份向深圳擔保申請1.5億元的委托貸款，以名下寶安區(qū)觀瀾街道樟坑徑國有建設用地使用權作為抵押擔保，以部分應收賬款為質(zhì)押擔保。此次借款的目的同為為了滿足公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要。

不僅是以借款融資的方式進行輸血，洪濤股份實際控制人劉年新也曾多次出手援救。今年8月30日，洪濤股份發(fā)布公告稱，劉年新擬向公司提供額度為3億元的財務資助，該資金主要用于補充流動資金。

此外，在今年8月2日，劉年新質(zhì)押8404萬股，用途是為洪濤股份提供財務資助。此次質(zhì)押后，劉年新累計質(zhì)押3.79億股，占其所持股份比例為97.16%，占洪濤股份總股本比例為21.56%。

不僅如此，洪濤股份還曾動用過募集資金來補充現(xiàn)金流。

2016年7月29日，洪濤股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1200萬股，募集資金凈額11.84億元，截至2022年2月28日，該筆募集資金所剩金額為11.48億元。洪濤股份此前表示，將剩余募集資金用于永久補充流動資金，主要用于補充日常運營資金、歸還銀行貸款。

資金缺口近25億元

洪濤股份通過多種方式進行融資，從側(cè)面也能反映出其目前的經(jīng)營和資金狀況的不理想。

今年上半年，洪濤股份營收為9.27億元，同比下降35.46%；凈利潤為-1.35億元，同比下降289.44%。

事實上，早在2018年，洪濤股份就開始出現(xiàn)凈利潤虧損。數(shù)據(jù)顯示，2018年，洪濤股份凈利潤虧損4.22億元。雖然在2019年洪濤股份凈利潤扭虧為盈，為3651.78萬元，但在2020年和2021年連續(xù)兩年虧損，分別虧損3.50億元、2.20億元。

據(jù)了解，洪濤股份以高端公共裝飾為主業(yè)，主要承接劇院會場、圖書館、酒店、寫字樓、醫(yī)院、體育場館等公共裝飾工程的設計及施工，業(yè)務涵蓋裝飾設計、施工、飾材研發(fā)生產(chǎn)三大領域。

不過，近年來，洪濤股份因業(yè)務卷入到不少官司中。日前，洪濤股份發(fā)布關于累計訴訟、仲裁情況的公告，僅在今年洪濤股份及控股子公司累計訴訟、仲裁事項涉案金額合計3.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的12.71%。

涉案在1000萬元以上的案件案由多以裝飾裝修合同糾紛舉動，洪濤股份多為原告，涉案金額為1.75億元。其中，涉案金額最多的是與深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司合同糾紛一案，洪濤股份為被告，涉案金額為5653萬元，目前該案件正在一審中。

除了涉案1000萬元以上的案件，洪濤股份還有其他小額訴訟案件共236件，涉案金額約1.68億元。

不僅是業(yè)績下降，洪濤股份還面臨著不小的資金壓力。

財報顯示，今年上半年，洪濤股份的貨幣資金為2.55億元，短期借款、應交稅費、一年內(nèi)到期的非流動負債分別為18.30億元、1.75億元、7.17億元，短債合計為27.22億元，資金缺口為24.67億元。

關鍵詞： 資金缺口近25億 洪濤股份把總部大樓賣了