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樂居財經(jīng)王敏  3月3日，人本股份有限公司（以下簡稱“人本股份”）更新次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

據(jù)此，人本股份擬在上交所主板上市，募資總金額為27.02億元。募集資金擬用于高鐵動車組與城軌列車關(guān)鍵軸承國產(chǎn)化項目、精密機床高可靠性高速精密軸承裝備工程項目、新能源汽車和智能汽車關(guān)鍵零部件、高效能精密軸承自主技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、盾構(gòu)機主軸軸承、3兆瓦及以上風電機組軸承產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金等。

業(yè)績方面，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月公司營業(yè)收入分別為639,006.96萬元、726,804.25萬元、912,073.18萬元和461,110.45萬元，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為53,693.48萬元、67,788.09萬元、73,994.53萬元和32,689.97萬元。

報告期內(nèi)，發(fā)行人的主營業(yè)務毛利率分別為31.96%、31.66%、30.75%和29.08%，成品軸承的毛利率分別為33.97%、33.63%、32.92%和31.13%，軸承套圈的毛利率分別為15.83%、16.05%、14.59%和13.91%。

報告期各期，公司向前五名客戶合計銷售額分別為61,963.77萬元、62,364.34萬元、88,808.49萬元和47,371.36萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為9.69%、8.58%、9.74%和10.27%。公司不存在向單個客戶的銷售比例超過50%、前五名客戶中新增客戶或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情況。

報告期各期，公司向前五名供應商合計采購額分別為108,186.22萬元、122,045.94萬元、196,045.90萬元和97,251.90萬元，占當期采購總額的比例分別為25.93%、24.32%、27.15%和27.71%。

報告期內(nèi)，人本股份在華東地區(qū)產(chǎn)生的銷售收入分別為31.88億元、38.42億元和48.62億元和23.82億元，分別占當期主營業(yè)收入的51.17%、53.80%、54.39%和52.75%。銷售區(qū)域的集中度高，一定程度上影響了公司市場占有率和銷售收入的進一步提升，一旦華東地區(qū)市場競爭加劇或投資量大幅下滑，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

最后，截至2022年6月30日，人本股份用于抵押或質(zhì)押的資產(chǎn)賬面價值合計高達30.12億元，主要為公司及下屬子公司為取得金融機構(gòu)借款而抵押或質(zhì)押的資產(chǎn)，主要包括土地、房屋建筑物、設備和保證金等。上述資產(chǎn)為公司正常運營所必需的核心資產(chǎn)，占公司總資產(chǎn)的比例為21.54%。這意味著如果人本股份不能按時足額償還借款本息，金融機構(gòu)可能對被抵質(zhì)押的資產(chǎn)采取強制處置措施，進而對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生極大的風險。

招股書顯示，人本股份系從事軸承領域相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的大型企業(yè)集團，系國內(nèi)軸承制造行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品規(guī)格型號達三萬余種，廣泛應用于汽車、輕工機械、重型機械及重大裝備等眾多國民經(jīng)濟關(guān)鍵領域。

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