（原標題：【每日收評】創(chuàng)業(yè)板價量齊升漲超2%！8月開門紅后，后續(xù)反彈能否延續(xù)？）

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大盤全天探底回升，三大指數(shù)走勢有所分化，創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊走強，寧德時代漲超5%。機器人概念股持續(xù)活躍，板塊內(nèi)個股掀漲停潮。PCB概念股大漲，廣信材料20CM漲停。整體上，今日賽道股繼續(xù)輪動活躍。下跌方面，房地產(chǎn)等藍籌板塊陷入調(diào)整?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額9939億，較上個交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬億。板塊方面，PCB概念、光刻膠、汽車整車、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前，培育鉆石、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、公路鐵路運輸?shù)劝鍓K跌幅居前。

板塊方面

板塊上來看，今日市場最大熱點莫過于新能源汽車的重新走強。其中江淮汽車、南都電源、光洋股份、萬馬股份、日盈電子、瑞瑪精密、浙江世寶漲停、近2000億市值龍頭長安汽車漲超9%。開源證券認為，在政策的助力下，中國已經(jīng)成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014 年，中國新能源汽車銷量僅為 7.5 萬輛；2021 年，這一數(shù)字則超過350 萬輛。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)所公布的數(shù)據(jù)顯示截至今年6月，中國新能源汽車滲透率達到 27.4%，已經(jīng)成為汽車市場重要的增長點。后續(xù)依舊建議關(guān)注汽車電動化、智能化加速下，汽車行業(yè)長期向上周期的機會。

從盤面的角度分析，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身具有較大的板塊容量，同時內(nèi)部存在大市值權(quán)重標的，與上周偏題材的細分領(lǐng)域不同的是，當其向上拉升時，對于盤面的具有較強的帶動效應(yīng)。而另一方面，新能源汽車板塊前期是經(jīng)歷過一段時間整理，籌碼得到了相應(yīng)的沉淀，對于場外觀望資金而言更具吸引力，因此新能能源汽車后續(xù)的延續(xù)性尤為重要，當其你能夠保持強勢如期形成二波行情，有助于提升市場的整體情緒，在增量資金入場的背景下，市場的賺錢效應(yīng)也有望進一步擴散至賽道的其他方向。

鋰電池板塊今日同樣迎來全面反彈，其中創(chuàng)業(yè)板藍曉科技午后封板，華友鈷業(yè)、星源材質(zhì)、中偉股份、億緯鋰能、芳源股份、璞泰來、寧德時代等漲超5%。根據(jù)山新電新近期的研報認為，目前鋰電池仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能。原材料方面，國內(nèi)新能源車對成本更為敏感，磷酸鐵鋰的需求相對于三元前驅(qū)體更為旺盛，價格高位維持。目前正極材料、電池電芯價格有所上升，電池生產(chǎn)企業(yè)與三元正極企業(yè)毛利率有所好轉(zhuǎn)，儲能需求的不斷增加，部分地區(qū)開始補貼汽車消費，看好后期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司量價齊升。

不過從盤面的角度來看，與新能源汽車板塊不同的是，鋰電板塊特別是上游材料方向前期經(jīng)歷較為巨幅的回調(diào)，像璞泰來、天賜材料、恩捷股份這種機構(gòu)龍頭的趨勢都出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)弱的疑慮，因此今日的上漲更像是短期的跌深反彈，對于鋰電材料方向的延續(xù)仍有待持續(xù)觀察。而在應(yīng)對上也更多的關(guān)注那些鋰電板塊中趨勢尚未轉(zhuǎn)弱的個股。

回到前期強勢方向來看，機器人概念股再掀漲停潮。其中中大力德午后封板實現(xiàn)6天5板，鳴志電器回封漲停5連板，秦川機床4連板，聯(lián)誠精密3連板、此外，賽象科技、賽為智能、國茂股份、遠大智能等超10股漲停，九號公司、智立方、高新興等漲超10%。整體而言，機器人依舊是當前市場資金絕對的“寵兒”無論是高位連板，還是低位補漲方向都具有極高的賺錢效應(yīng)，以目前資金介入程度來看，后續(xù)仍具高點可期。而在近期最為強勢的減速器方向整體已被炒至高位，后續(xù)資金可能從傳感控制器與伺服系統(tǒng)這兩大方向進行內(nèi)部低位的挖潛，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注相關(guān)個股的補漲機會。

個股方面

今日短線市場延續(xù)相對較高的連板晉級率，其中襄陽軸承在臨近尾盤階段異動漲停，并將市場整體高度拓寬至7板。而從漲停榜的占比分析，可以看到目前核心主線依舊是機器人、汽車零部件、與光伏方向。值得一提的是，一體化壓鑄方向在早盤一度集體補跌，午后隨著市場整體情緒提升，該方向再度獲得強回流，其中旭升股份一度在早盤跌停的背景下最終成功收紅?？梢娔壳爸骶€方向依舊具有較強的的承接力道，有益于主線板塊持股信心的提升。

整體而言，核心主線仍是目前賺錢效應(yīng)延續(xù)性最好的方向，在高位龍頭上漲趨勢遭到完全破壞之前，仍有望延續(xù)震蕩向上的態(tài)勢。但需注意的是，在短線連續(xù)高潮的背景下 ，短期資金可能會后續(xù)嘗試高低位的切換，因此此時不宜再行追漲，利用盤面中輪動回調(diào)的機會進行低吸套利更為穩(wěn)妥。另外從純粹短線套利的角度來看，目前1進2和2進3的短期套利的成功率相對較高，可重點關(guān)注主線方向相關(guān)個股的機會。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。北向資金全天凈買入23.98億元；其中滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。

創(chuàng)業(yè)板塊上周連續(xù)弱勢回調(diào)后，今日終于迎來一根價量齊升的長紅反彈，成功站上5日線的同時，也對上周五的黑K形成反包，短線呈現(xiàn)出止跌企穩(wěn)現(xiàn)象，進一步向下探底的疑慮暫時得以化解。但需注意的是，前高2880±20附近仍具較大的壓力，另一方面，可以看到的是今日雖然賽道呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，但像地產(chǎn)、金融、基建等權(quán)重板塊依舊弱勢下跌，市場做多情緒很難做到全面提升。因此僅憑今日大漲便樂觀地認為創(chuàng)業(yè)板能夠向上實現(xiàn)有效突破還為時尚早。后續(xù)量能仍是關(guān)鍵，一旦創(chuàng)業(yè)板在后續(xù)彈高至上述壓力區(qū)間附近再度出現(xiàn)連續(xù)且明顯的量縮滯漲疑慮時，仍以先行站在利潤鎖定一方更為穩(wěn)妥。

國泰君安認為，在預(yù)期的修正期與經(jīng)濟周期相關(guān)的價值板塊很難獲得系統(tǒng)性改善的背景下，行情將走向進一步的分化，上證指數(shù)以區(qū)間震蕩為主，成長要好于價值，關(guān)鍵是找好投資結(jié)構(gòu)。下一個階段，兩大投資主題有望繼續(xù)走出超額，第一類是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控等科技新經(jīng)濟成長股；第二類要重視中期角度存量經(jīng)濟下競爭優(yōu)勢擴大，并且股價已充分調(diào)整的賽道龍頭股。建議關(guān)注：1）高景氣成長：電動車/光伏/風(fēng)電/軍工/計算機信創(chuàng)/數(shù)字產(chǎn)業(yè)；2）消費醫(yī)藥等賽道龍頭股：白酒/酒店/生豬/醫(yī)療設(shè)備/消費醫(yī)療/CDMO。

情緒方面，上漲家2541家，比上一交易日增加1154家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停84家，比上一交易日增加25家；炸板17家，比上一交易日減少13家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停7家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個交易日相同。

情緒方面，市場情緒呈現(xiàn)震蕩走高的態(tài)勢，整體保持在0軸與活躍之間震蕩，

市場要聞聚焦

1、郭明錤：舜宇光學(xué)為iPhone 14廣角相機7P鏡頭最大供應(yīng)商 供應(yīng)比重顯著超越大立光等

財聯(lián)社8月1日訊，郭明錤8月1日發(fā)布分析文章表示，根據(jù)最新調(diào)查，舜宇光學(xué)的高階廣角7P鏡頭 (用于兩只高階iPhone 14 Pro) 與較低階廣角7P鏡頭 (用于兩只較低階iPhone 14) 的出貨比重分別為50–60%與55–65%。大立光與玉晶光的供應(yīng)比重則約略相同。舜宇光學(xué)的產(chǎn)能顯著提升，因此舜宇光學(xué)將持續(xù)價格戰(zhàn)以取得更多Apple訂單并提升產(chǎn)能利用率。舜宇光學(xué)可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應(yīng)商，玉晶光因是既有ToF鏡頭主要供應(yīng)商，故受到負面影響高于大立光。

2、海外最大中國股票基金出手 加倉“股王”貴州茅臺100%

財聯(lián)社8月1日訊，隨著海外投資者對中國市場情緒回暖，基金經(jīng)理們紛紛調(diào)整持倉。海外最大中國股票基金6月大手筆加倉貴州茅臺100%。此外，另一外資巨頭旗下的中國基金同期小幅加倉貴州茅臺5.17%。。

關(guān)鍵詞： 價量齊升漲超