【早盤策略】

外圍市場，上周五美股高開高走，三大指數(shù)收盤均漲超2%。納指漲2.56%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.28%，道指漲2.12%，大型科技股集體上漲，銀行股全線上漲；歐洲市場普漲，主要經(jīng)濟(jì)體漲幅1%左右，外圍市場整體偏積極，預(yù)計對A股市場形成正面利好；國內(nèi)方面，周末消息面較多，首先是1月8日，國內(nèi)放開出入境限制，醫(yī)保談判方面阿茲夫定、VV116等成功進(jìn)入醫(yī)保目錄，銀保監(jiān)會主線郭樹清提到擴(kuò)大消費和投資，鼓勵住房和汽車等大宗商品消費，數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，上海各區(qū)域出臺數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等，預(yù)計今天市場熱點機(jī)會會較多，可積極關(guān)注；滬指反彈趨勢良好，繼續(xù)看多做多，關(guān)注3150點預(yù)期的爭奪，壓力位關(guān)注3200-3220區(qū)域。

(相關(guān)資料圖)

1、成長賽道方向，關(guān)注風(fēng)光儲、汽車等方向是否具有持續(xù)性，上周五光伏板塊集體起爆，本周關(guān)注光伏、儲能、電力設(shè)備等持續(xù)性；汽車方向，關(guān)注特斯拉降價、2022年汽車銷售超預(yù)期、以及擴(kuò)大內(nèi)需穩(wěn)定汽車消費等對汽車整車、零部件的刺激力度；數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，關(guān)注上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃出臺對數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向的驅(qū)動；

2、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方向，上周后半周是持續(xù)下跌的，8日出入境放開限制，將加大人員流通和出境游等的修復(fù)，關(guān)注消費方向的是否會出現(xiàn)止跌和反彈，擇機(jī)低吸民航機(jī)場、商超零售、食品飲料、白酒等。

3、新冠方向，醫(yī)保談判阿茲夫定、VV116等入醫(yī)保目錄，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈原料藥、生產(chǎn)、渠道等各個鏈條是否會得到資金關(guān)注。

【消息面】

1、光伏組件價格緩跌難續(xù)下游企業(yè)或再掀“長單潮”

“硅料跌了，組件會不會跟跌？大概率不會，或者說沒有那么快反應(yīng)?！本Э颇茉炊麻L李仙德在2023年新年致辭中的一句話引發(fā)市場“遐想紛紛”。中國證券報記者注意到，近期多家第三方光伏產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)顯示，組件環(huán)節(jié)跌幅明顯小于硅料、硅片、電池片等環(huán)節(jié)。業(yè)內(nèi)人士表示，組件跌幅較小主要是因為簽單模式。短期內(nèi)“鎖價”的組件訂單可能帶來超額利潤，但這一情況不會持久。

2、國際消費電子展引領(lǐng)科技發(fā)展風(fēng)向標(biāo)車企勾畫“新出行”場景

當(dāng)?shù)貢r間1月5日-1月8日，2023年國際消費電子展(CES)在美國拉斯維加斯舉辦。作為全球最大的消費技術(shù)產(chǎn)業(yè)盛會，CES云集全球眾多知名廠商的最新產(chǎn)品、技術(shù)成果，被視作國際消費電子行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。據(jù)CES主辦方最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年CES展會規(guī)模比2022年增長70%，來自174個國家超過3000家企業(yè)參展。其中，有近1000家為新展商，中國的參展商預(yù)計超過400家。

3、多地迎調(diào)整后首趟國際航班民航業(yè)加快復(fù)蘇

1月8日，南航CZ312(多倫多-廣州)航班于當(dāng)日0時16分順利落地廣州白云機(jī)場。CZ312航班是入境政策調(diào)整實施后全國首架落地的國際航班，該航班旅客成為新冠疫情暴發(fā)三年來首批免入境核酸檢測、免入境隔離措施的人。

4、減稅降費組合拳助力上市公司研發(fā)投入逐年增長

財政部部長劉昆近日在接受采訪時表示，我們實施了一系列減稅降費政策，政府收入做減法，讓企業(yè)輕裝上陣、提升活力，有效改善了市場主體預(yù)期。特別是2022年實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費超過4萬億元，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。

(投資顧問：曹文執(zhí)業(yè)編號：A0470621100001)

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（文章來源：和信投顧）

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