一．市場動向

早盤上證低開高走回到3300， 目前仍在平臺不高不低的位置，參考價值有限，我們應(yīng)該把注意力多放在板塊上。早盤電力領(lǐng)漲，消費(fèi)板塊緊隨其后集體反彈，電力的上漲是存在邏輯支撐的，進(jìn)入夏季，居民和企業(yè)端用電需求都將激增，鑒于前兩年曾出現(xiàn)過拉閘限電，因為電力供給側(cè)出問題，導(dǎo)致工廠有生意也不能做的情況，今年各方對于電力將更加重視，疊加AI+電力的設(shè)想，電力板塊在夏季的表現(xiàn)是值得期待的。

消費(fèi)板塊的反彈更多是上周板塊輪動的延續(xù)，下個月的“618”網(wǎng)購節(jié)對于消費(fèi)的提振只能算短期刺激，按照往年的表現(xiàn)，大家對消費(fèi)板塊的預(yù)期不應(yīng)太高。

【資料圖】

板塊漲幅榜：虛擬電廠、酒店及餐飲、電力、電力物聯(lián)網(wǎng)、物流等板塊漲幅靠前。

板塊跌幅榜：教育、MR(混合現(xiàn)實)、共封裝光學(xué)（chiplet）、托育服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商等板塊跌幅靠前。

二．主線跟蹤

【虛擬電廠】

盤面上：眾智科技、友訊達(dá)、迦南智能、經(jīng)緯股份等大漲。

消息面上：近日，國家發(fā)改委組織修訂了《電力需求側(cè)管理辦法（2017）》與《有序用電管理辦法（2011）》，形成《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》及《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》。機(jī)構(gòu)表示，預(yù)計兩個《管理辦法》征求意見稿正式發(fā)布后或?qū)π袠I(yè)影響深遠(yuǎn)，強(qiáng)調(diào)需求側(cè)管理有助虛擬電廠發(fā)展，鼓勵綠電供需協(xié)同互動有助風(fēng)光消納和低碳轉(zhuǎn)型，強(qiáng)調(diào)智能化等有助發(fā)電及電網(wǎng)數(shù)字化投資，推動全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)對行業(yè)發(fā)展將帶來積極影響。

【物流】

盤面上：飛力達(dá)、長久物流、新寧物流、三羊馬等大漲。

消息面上：據(jù)麥肯錫估計，通過將人工資能引入其流程，物流公司每年將產(chǎn)生1.3-2萬億美元的經(jīng)濟(jì)價值。618電商大促在即，物流、快遞行業(yè)有望呈現(xiàn)量價齊升。

三．策略預(yù)案

電力近期表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，而且行情才剛剛開始，但短期有個風(fēng)險大家要注意，并且就在明天，本輪電力龍頭杭州熱電，目前8天累計漲幅87%，按照全面注冊制的新規(guī)，10天翻倍的個股要停牌，杭州熱電明天再漲停就要停牌了，因此明天很大概率會出現(xiàn)大調(diào)整，而領(lǐng)漲龍頭的調(diào)整可能會導(dǎo)致兩件事：

（一）龍頭崩塌帶動板塊集體調(diào)整

（二）龍頭崩塌，龍二登基，就像前不久的算力板塊，龍頭浪潮信息崩塌，龍二中科曙光登基，累計漲幅比浪潮信息要高出不少。

綜上，大家明天要關(guān)注杭州熱電倒下的同時，是龍二登基還是板塊集體倒塌，按照短線資金承接的速度，或許就發(fā)生在短短幾分鐘之內(nèi)。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

（文章來源：廣州萬隆）

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